企业财务资金管理,现金流及投融资
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行家自述
王也,对外经济贸易大学金融学硕士研究生 · 曾任国内头部商业卫星公司财务副总裁,中国领军汽车消费服务集团资金总监,全球最大食品生产商之一/· 世界五百强跨国公司Head of Treasury (China) · 拥有十二年丰富的企业资管经验和全盘财务管理经验,包括流动性管理、跨境境内资金池搭建、债权类融资(供应链金融/信托计划/综合授信等)、货币性投资、银行战略合作关系架构、现金流预测及分析、全面预算管理、资金管理系统搭建、外汇/大宗商品敞口管理、核算、营运资本优化、合规及内控等 · 兼任数家财资培训机构专业讲师,提供线上线下经典课程,全国授课 · Pwc普华永道特聘咨询顾问 · 为外资银行、内资银行及企业和财务人员提供资管咨询服务 奖项及荣誉: · 2016 陶朱奖 – 最佳创新资金方案奖 — 玛氏中国供应链融资项目 · Treasury Today Adam Smith Awards Asia 2016 – 最优资金管理奖 – 玛氏亚太区域资金管理 · 作为特邀嘉宾在2017年花旗银行亚太资金峰会进行演讲 关键业绩: · 在车好多集团任职期间,创建30人资金团队管理集团资金业务。 · 制定中长期及短期资金战略,管理数十亿美金规模的资金头寸。 · 管理全集团预算,现金流预估及分析。搭建直接法+间接法资金预估模型。 · 统领流动性管理、资本结构优化、境内外资金池搭建、货币性投资、对公融资、外汇敞口管理、营运资本优化、合规及内控等。 · 统领对公融资,拓展50+银行及非银资方,创新并开拓各类融资渠道和模式,包括供应链金融、类供应链融资、信托计划、资管计划、银行综合授信、资产证券化等。 · 与30+中外银行架构并持续拓展战略合作关系,优化全集团银行账户结构。 · 搭建跨境/境内资金池,开发个性化外汇远期产品规避汇率风险。 · 搭建资金管理系统、开发ERP系统的资金模块,全面升级集团资金管理系统化自动化程度。 · 制定资金操作规范,带领跨部门流程改进项目,建立高效合规的资金相关流程。 · 在玛氏任职期间,搭建中国资金中心,此中心为玛氏全球第一个全功能资金及税务中心。 · 作为跨国公司代表及试点企业,在北京外管局领导下创建了多功能多币种的境内及跨境资金池,第一次打通了中国与境外的资金共享渠道。 · 成功落地金额数亿美金的资本重组项目,解决了滞留资金的历史性难题。 · 创建外汇及大宗商品套期保值模型,首次管控了留存20余年的资金敞口风险。 王也毕业于对外经济贸易大学,金融学专业硕士文凭。
教育经历
对外经济贸易大学 2006.09 - 2008.07
硕士学位
对外经济贸易大学 2002.09 - 2006.07
学士学位
职业经历
九天微星 2020.09 - 至今
财务副总裁
车好多集团 2018.04 - 2019.07
资金总监
玛氏食品(中国)有限公司 2008.07 - 2017.12
资金中心负责人
项目经历
集团ERP+OA生态系统重建 2020.10 - 2021.05
项目总负责人
资金管理系统搭建 2018.09 - 2019.07
项目总负责人
多功能多币种境内及跨境资金池搭建 2015.08 - 2016.08
项目经理
市场费用管理系统搭建 2010.07 - 2011.11
项目经理
专业成就
奖项及荣誉: · 2016 陶朱奖 – 最佳创新资金方案奖 — 玛氏中国供应链融资项目 · Treasury Today Adam Smith Awards Asia 2016 – 最优资金管理奖 – 玛氏亚太区域资金管理 · 作为特邀嘉宾在2017年花旗银行亚太资金峰会上演讲 关键业绩: · 在车好多集团任职期间,创建30人资金团队管理集团资金业务。 · 制定中长期及短期资金战略,管理数十亿美金规模的资金头寸。 · 管理全集团预算,现金流预估及分析。搭建直接法+间接法资金预估模型。 · 统领流动性管理、资本结构优化、境内外资金池搭建、货币性投资、对公融资、外汇敞口管理、营运资本优化、合规及内控等。 · 统领对公融资,拓展50+银行及非银资方,创新并开拓各类融资渠道和模式,包括供应链金融、类供应链融资、信托计划、资管计划、银行综合授信、资产证券化等。 · 与30+中外银行架构并持续拓展战略合作关系,优化全集团银行账户结构。 · 搭建跨境/境内资金池,开发个性化外汇远期产品规避汇率风险。 · 搭建资金管理系统、开发ERP系统的资金模块,全面升级集团资金管理系统化自动化程度。 · 制定资金操作规范,带领跨部门流程改进项目,建立高效合规的资金相关流程。 · 在玛氏任职期间,搭建中国资金中心,此中心为玛氏全球第一个全功能资金及税务中心。 · 作为跨国公司代表及试点企业,在北京外管局领导下创建了多功能多币种的境内及跨境资金池,第一次打通了中国与境外的资金共享渠道。 · 成功落地金额数亿美金的资本重组项目,解决了滞留资金的历史性难题。 · 创建外汇及大宗商品套期保值模型,首次管控了留存20余年的资金敞口风险。
常见问题
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